如何用公司的帐户进行转帐、支取现金

用公司的基本账户转账，需填写转账支票；支取现金，需填写现金支票。支票填写方法如下：1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日。2、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号。4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。5、用途：（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。6、盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见。

首先向银行开基本帐户，需要材料每个银行工作人员都会向你说清楚。一家公司只能有一个基本帐户，因为基本帐户既能提现金、也能转帐，别的帐户只能用于转帐，不允许提现。需要购买支票，现金进帐单、支票进帐单。支票有两种用途：一是进行转帐，但只能用于同城，在支票的正面敲上公司的财务专用章和法人章，前提是两种章须在银行留有印章的。二是提取现金（银行帐户里有现金），提取额只能小于银行帐户里的现金，支票金额用途填写备用金，各银行有自己规定的提取备用金数额，之前要办理提取备用金的申请表，一般是3-5天日常开销。支票金额用途填写差旅费、会议费等等，各银行要求不一样，但有一定标准，超过要提前预约，大额还须向行长审批。填写前向银行企业帐户出纳员问清楚即可。在支票正面敲上公司的财务专用章和法人章，在支票的反面敲上公司的财务专用章和法人章（盖章位置不要错）。企业转帐看情况，是否买贷记凭证、本票、电汇等等，因单位而已。购买支票、现金进帐单、支票进帐单带好:财务章、帐号章、法人章到建行企业会计柜台去买。

我是财务工作者。1首先你要支取现金，支取的帐户必须是你们公司的基本账户，也就是你们用来发工资的账户。支取时需要现金支票，而且要背书（正面背面都得盖上预留印鉴）。支取20万以上要提前一天通知银行。2转帐.没有账户性质的限制，一般结算户，专用账户都可以进行转帐。转到个人账户需要合同等相关证明。转到其他公司账户则没有限制。手续方面各银行要求不一样。有的需要转帐支票，有的需要转帐凭证，有的则都需要。不需要背书。注：以上针对人民币。外币的情况较为复杂。

首先你要有公司帐户,然后购买支票,有现金支票(提取现金),转帐支票(转帐使用),填写后盖上本公司财务章和法人章,现在支票还要在背书上重复盖一次

以上说的没错！可人家问的是这个意思么？？？？纳闷！